基準価額 |
15,993円 (4/26) -21円 (-0.13%) |
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純資産 | 2.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.813% |
「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA」(米ドル建て)を通じて、主に世界(新興国を含む)の国債、社債(ハイイールド債券を含む)等に分散投資を行う。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,391位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,391位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,118位 |
【値上り率ランキング】 | 1,499位 |
【値下り率ランキング】 | 1,067位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,299位 |
設定日 | 2016.09.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,014円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 9,795円 (2016.11.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.363% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.813% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,993円 |
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2024年04月25日 | 16,014円 |
2024年04月24日 | 15,984円 |
2024年04月23日 | 15,950円 |
2024年04月22日 | 15,937円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月15日 | 0円 | 14,818円 |
2022年09月15日 | 0円 | 14,161円 |
2021年09月15日 | 0円 | 12,154円 |
2020年09月15日 | 0円 | 11,276円 |
2019年09月17日 | 0円 | 10,919円 |
2018年09月18日 | 0円 | 10,722円 |
2017年09月15日 | 0円 | 10,862円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.22 | 17.67 | 10.07 | 7.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.05 | 19.29 | 9.28 | 7.23 |
リターン(期間) | 8.73 | 17.67 | 33.35 | 45.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.57 | 19.29 | 30.49 | 41.74 |
リスク(年率) | 6.39 | 7.42 | 8.05 | 7.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.63 | 6.61 | 7.70 | 7.85 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |
相関係数 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.50 | -1.32 | 0.75 | 0.58 |
トラッキングエラー(TE) | 2.55 | 2.21 | 2.39 | 2.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 2.24 | 1.24 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.59 | -0.59 | 0.31 | 0.25 |