| 基準価額 |
8,946円 （4/26） -27円 (-0.3%) |
|---|---|
| 純資産 | 15.16 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/15) |
| 運用（委託）会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・複合格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.813% |
「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA」(米ドル建て)を通じて、主に世界(新興国を含む)の国債、社債(ハイイールド債券を含む)等に分散投資を行う。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則、対円での為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,390位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,390位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,548位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,913位 |
| 【値下り率ランキング】 | 638位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 1,763位 |
| 設定日 | 2016.09.23 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,715円 （2021.06.11） |
| 設定来安値 | 8,731円 （2023.10.23） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.363% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.813% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 8,946円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 8,973円 |
| 2024年04月24日 | 8,996円 |
| 2024年04月23日 | 8,978円 |
| 2024年04月22日 | 8,975円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月15日 | 0円 | 9,035円 |
| 2022年09月15日 | 0円 | 9,362円 |
| 2021年09月15日 | 0円 | 10,692円 |
| 2020年09月15日 | 0円 | 10,314円 |
| 2019年09月17日 | 0円 | 9,925円 |
| 2018年09月18日 | 0円 | 9,703円 |
| 2017年09月15日 | 0円 | 10,168円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.58 | -3.62 | -5.64 | -1.73 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 6.03 | -1.99 | -5.10 | -2.22 |
| リターン（期間） | 2.26 | -3.62 | -15.99 | -8.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.97 | -1.99 | -14.52 | -10.61 |
| リスク(年率） | 4.89 | 5.21 | 5.19 | 5.40 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.00 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
| ベータ（β） | 1.19 | 1.22 | 1.08 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 |
| アルファ（α） | -1.34 | -1.63 | -0.55 | 0.51 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.32 | 1.56 | 1.76 | 1.77 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.94 | -0.68 | -1.09 | -0.29 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.01 | -1.04 | -0.31 | 0.29 |
