基準価額 |
26,940円 (4/26) -75円 (-0.28%) |
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純資産 | 2.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/3) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.33% |
「ひとくふう先進国株式マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。先進国の株式の中から、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、中長期的に有効な指標に基づいて銘柄群を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,517位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,517位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,185位 |
【値上り率ランキング】 | 1,854位 |
【値下り率ランキング】 | 690位 |
【買付ランキング(件数)】 | 918位 |
【純資産ランキング】 | 2,318位 |
設定日 | 2016.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,269円 (2024.04.04) |
設定来安値 | 9,317円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.33% |
- うち委託会社分 | 0.1485% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1485% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.33% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 26,940円 |
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2024年04月25日 | 27,015円 |
2024年04月24日 | 26,943円 |
2024年04月23日 | 26,613円 |
2024年04月22日 | 26,419円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月04日 | 0円 | 26,177円 |
2023年03月03日 | 0円 | 19,356円 |
2022年03月03日 | 0円 | 16,940円 |
2021年03月03日 | 0円 | 14,280円 |
2020年03月03日 | 0円 | 12,781円 |
2019年03月04日 | 0円 | 13,214円 |
2018年03月05日 | 0円 | 12,601円 |
2017年03月03日 | 0円 | 11,758円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.91 | 41.24 | 19.96 | 15.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 27.24 | 41.24 | 72.65 | 102.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.92 | 13.02 | 15.33 | 19.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.92 |
相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | 5.25 | 6.72 | 4.96 | -0.16 |
トラッキングエラー(TE) | 5.55 | 5.38 | 6.21 | 5.58 |
シャープレシオ(SR) | 4.12 | 2.73 | 1.27 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.95 | 1.25 | 0.80 | -0.03 |