基準価額 |
24,772円 (5/2) -24円 (-0.1%) |
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純資産 | 132.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/6) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2475% |
主として「東京海上・日経225インデックスマザーファンド」を通じて、日経平均株価に採用されている銘柄に投資し、日経225(配当込み)に連動する投資成果の達成を目標とする。効率的な運用に資するため、株価指数先物取引を利用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 668位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 668位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 366位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 915位 |
【値上り率ランキング】 | 914位 |
【値下り率ランキング】 | 1,657位 |
【買付ランキング(件数)】 | 442位 |
【純資産ランキング】 | 681位 |
設定日 | 2016.10.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,326円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,347円 (2016.11.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2475% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 24,772円 |
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2024年05月01日 | 24,796円 |
2024年04月30日 | 24,887円 |
2024年04月26日 | 24,577円 |
2024年04月25日 | 24,380円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月07日 | 0円 | 20,597円 |
2022年08月08日 | 0円 | 17,687円 |
2021年08月06日 | 0円 | 17,135円 |
2020年08月06日 | 0円 | 13,654円 |
2019年08月06日 | 0円 | 12,326円 |
2018年08月06日 | 0円 | 13,251円 |
2017年08月07日 | 0円 | 11,630円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.47 | 33.13 | 11.07 | 14.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.61 | 33.13 | 37.04 | 94.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.84 | 18.88 | 17.58 | 20.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.86 | 3.26 | -0.10 | 1.30 |
トラッキングエラー(TE) | 6.29 | 6.03 | 4.79 | 5.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.99 | 1.61 | 0.69 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | 0.54 | -0.02 | 0.23 |