基準価額 |
25,173円 (5/2) -25円 (-0.1%) |
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純資産 | 37.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.462% |
「日本株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 461位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 461位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 283位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 371位 |
【値上り率ランキング】 | 913位 |
【値下り率ランキング】 | 1,656位 |
【買付ランキング(件数)】 | 381位 |
【純資産ランキング】 | 1,264位 |
設定日 | 2016.08.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,407円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 9,455円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.462% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.462% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 25,173円 |
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2024年05月01日 | 25,198円 |
2024年04月30日 | 25,370円 |
2024年04月26日 | 24,998円 |
2024年04月25日 | 24,724円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 21,492円 |
2023年05月10日 | 0円 | 18,287円 |
2022年11月10日 | 0円 | 15,959円 |
2022年05月10日 | 0円 | 15,190円 |
2021年11月10日 | 0円 | 14,367円 |
2021年05月10日 | 0円 | 14,918円 |
2020年11月10日 | 0円 | 12,415円 |
2020年05月11日 | 0円 | 11,151円 |
2019年11月11日 | 0円 | 13,175円 |
2019年05月10日 | 0円 | 11,883円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.89 | 39.80 | 19.27 | 16.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 16.14 | 39.80 | 69.68 | 111.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 12.54 | 12.30 | 12.94 | 17.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.87 |
相関係数 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.88 |
アルファ(α) | -2.87 | 7.18 | 6.35 | 2.49 |
トラッキングエラー(TE) | 8.69 | 8.10 | 9.09 | 8.78 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 2.79 | 1.43 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.33 | 0.89 | 0.70 | 0.28 |