基準価額 |
29,711円 (5/2) -306円 (-1.02%) |
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純資産 | 94.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 763位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 763位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 332位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 396位 |
【値上り率ランキング】 | 948位 |
【値下り率ランキング】 | 1,604位 |
【買付ランキング(件数)】 | 455位 |
【純資産ランキング】 | 835位 |
設定日 | 2016.08.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,205円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,267円 (2016.11.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.264% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 29,711円 |
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2024年05月01日 | 30,017円 |
2024年04月30日 | 30,063円 |
2024年04月26日 | 29,772円 |
2024年04月25日 | 29,905円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 25,558円 |
2023年05月10日 | 0円 | 23,963円 |
2022年11月10日 | 0円 | 24,557円 |
2022年05月10日 | 0円 | 22,452円 |
2021年11月10日 | 0円 | 20,436円 |
2021年05月10日 | 0円 | 18,978円 |
2020年11月10日 | 0円 | 15,171円 |
2020年05月11日 | 0円 | 12,583円 |
2019年11月11日 | 0円 | 14,725円 |
2019年05月10日 | 0円 | 13,400円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.99 | 24.33 | 17.21 | 16.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 19.16 | 24.33 | 61.02 | 115.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 10.20 | 13.21 | 16.41 | 20.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.80 | 0.79 | 0.84 |
相関係数 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
アルファ(α) | -10.21 | -11.17 | 1.38 | -0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 7.30 | 7.20 | 9.06 | 9.31 |
シャープレシオ(SR) | 3.50 | 1.72 | 1.05 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.40 | -1.55 | 0.15 | -0.03 |