基準価額 |
13,857円 (5/2) -204円 (-1.45%) |
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純資産 | 0.10 億円 |
直近分配金 | 230円(次回決算 8/3) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6335% |
「オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド」を通じて、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券(リート/上場インフラファンド/リアルアセットを保有または運営する企業の株式)に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,985位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,985位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,531位 |
【値上り率ランキング】 | 1,462位 |
【値下り率ランキング】 | 1,095位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,961位 |
【純資産ランキング】 | 2,534位 |
設定日 | 2016.08.04 |
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償還日 | 2026.08.03 |
決算日 | 2月、8月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,273円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 7,070円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.6335% |
- うち委託会社分 | 0.7975% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6335% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,857円 |
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2024年05月01日 | 14,061円 |
2024年04月30日 | 14,120円 |
2024年04月26日 | 13,962円 |
2024年04月25日 | 13,888円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月05日 | 230円 | 13,230円 |
2023年08月03日 | 170円 | 12,693円 |
2023年02月03日 | 150円 | 13,072円 |
2022年08月03日 | 650円 | 13,205円 |
2022年02月03日 | 250円 | 12,818円 |
2021年08月03日 | 1,300円 | 12,527円 |
2021年02月03日 | 180円 | 12,553円 |
2020年08月03日 | 120円 | 10,705円 |
2020年02月03日 | 140円 | 12,372円 |
2019年08月05日 | 0円 | 12,290円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.54 | 18.14 | 7.94 | 8.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.52 | 18.14 | 25.76 | 49.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 16.12 | 15.42 | 19.84 | 23.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 0.93 |
相関係数 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.81 |
アルファ(α) | 3.05 | -10.89 | -4.82 | -5.43 |
トラッキングエラー(TE) | 11.47 | 10.27 | 11.73 | 13.71 |
シャープレシオ(SR) | 2.91 | 1.16 | 0.49 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | -1.06 | -0.41 | -0.40 |