基準価額 |
13,012円 (5/2) -147円 (-1.12%) |
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純資産 | 2.14 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.453% |
「インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド」を通じて、主として、日本を含む世界の様々な債券等に投資する。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品)等への資産配分を機動的に変更することで、あらゆる市場環境に柔軟に対応しながら収益の獲得をめざす。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 602位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 602位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 64位 |
【買付ランキング(積立)】 | 561位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,018位 |
【値上り率ランキング】 | 2,080位 |
【値下り率ランキング】 | 476位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,247位 |
【純資産ランキング】 | 2,312位 |
設定日 | 2016.08.05 |
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償還日 | 2026.07.22 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,159円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,288円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.803% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.453% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,012円 |
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2024年05月01日 | 13,159円 |
2024年04月30日 | 13,056円 |
2024年04月26日 | 12,947円 |
2024年04月25日 | 12,958円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 30円 | 12,880円 |
2024年03月22日 | 30円 | 12,829円 |
2024年02月22日 | 30円 | 12,657円 |
2024年01月22日 | 30円 | 12,490円 |
2023年12月22日 | 30円 | 12,193円 |
2023年11月22日 | 30円 | 12,116円 |
2023年10月23日 | 30円 | 11,677円 |
2023年09月22日 | 30円 | 11,970円 |
2023年08月22日 | 30円 | 11,813円 |
2023年07月24日 | 30円 | 11,723円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.34 | 18.78 | 13.15 | 9.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 11.06 | 18.78 | 44.87 | 57.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 6.21 | 8.74 | 9.28 | 8.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.26 | 1.05 | 0.91 |
相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.84 |
アルファ(α) | 3.04 | 2.25 | 3.77 | 2.48 |
トラッキングエラー(TE) | 3.06 | 3.92 | 4.81 | 4.58 |
シャープレシオ(SR) | 3.41 | 2.02 | 1.38 | 1.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.99 | 0.57 | 0.78 | 0.54 |