基準価額 |
13,823円 (5/2) -95円 (-0.68%) |
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純資産 | 1.65 億円 |
直近分配金 | 70円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
主に「ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」を通じて、世界各国の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券(劣後債及び優先証券等(偶発転換社債等も含む。))に投資を行う。組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,395位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,395位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,132位 |
【値上り率ランキング】 | 1,606位 |
【値下り率ランキング】 | 953位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,355位 |
設定日 | 2016.08.08 |
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償還日 | 2026.08.07 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,918円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,599円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,823円 |
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2024年05月01日 | 13,918円 |
2024年04月30日 | 13,895円 |
2024年04月26日 | 13,786円 |
2024年04月25日 | 13,757円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月07日 | 70円 | 12,908円 |
2023年11月07日 | 70円 | 12,178円 |
2023年08月07日 | 70円 | 11,765円 |
2023年05月08日 | 70円 | 11,148円 |
2023年02月07日 | 70円 | 11,015円 |
2022年11月07日 | 70円 | 10,551円 |
2022年08月08日 | 70円 | 10,755円 |
2022年05月09日 | 70円 | 11,307円 |
2022年02月07日 | 70円 | 11,749円 |
2021年11月08日 | 70円 | 12,240円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.07 | 24.40 | 6.32 | 6.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 15.79 | 24.40 | 20.17 | 39.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 7.17 | 7.76 | 10.91 | 11.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.00 | 1.14 | 1.22 |
相関係数 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
アルファ(α) | 11.48 | 6.82 | -2.31 | 0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 4.25 | 4.56 | 6.78 | 6.65 |
シャープレシオ(SR) | 4.13 | 2.86 | 0.62 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.70 | 1.50 | -0.34 | 0.05 |