基準価額 |
8,851円 (4/26) -15円 (-0.17%) |
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純資産 | 14.61 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
主に「ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」を通じて、世界各国の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券(劣後債及び優先証券等(偶発転換社債等も含む。))に投資を行う。組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,011位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,011位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,528位 |
【値上り率ランキング】 | 1,572位 |
【値下り率ランキング】 | 991位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,641位 |
【純資産ランキング】 | 1,779位 |
設定日 | 2016.08.08 |
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償還日 | 2026.08.07 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,010円 (2021.08.06) |
設定来安値 | 8,028円 (2022.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 8,851円 |
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2024年04月25日 | 8,866円 |
2024年04月24日 | 8,864円 |
2024年04月23日 | 8,853円 |
2024年04月22日 | 8,849円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月07日 | 60円 | 8,775円 |
2023年11月07日 | 60円 | 8,331円 |
2023年08月07日 | 60円 | 8,404円 |
2023年05月08日 | 60円 | 8,447円 |
2023年02月07日 | 60円 | 8,819円 |
2022年11月07日 | 60円 | 8,217円 |
2022年08月08日 | 60円 | 8,886円 |
2022年05月09日 | 60円 | 9,401円 |
2022年02月07日 | 60円 | 10,249円 |
2021年11月08日 | 60円 | 10,751円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.36 | 7.14 | -4.22 | -0.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.17 | 0.37 | -3.60 | -1.07 |
リターン(期間) | 7.87 | 7.14 | -12.12 | -4.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.04 | 0.37 | -10.41 | -5.24 |
リスク(年率) | 3.77 | 3.47 | 6.99 | 7.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.45 | 2.67 | 3.51 | 4.31 |
ベータ(β) | 1.18 | 0.84 | 1.54 | 1.51 |
相関係数 | 0.76 | 0.65 | 0.77 | 0.85 |
アルファ(α) | 9.22 | 6.56 | -0.46 | 0.39 |
トラッキングエラー(TE) | 2.47 | 2.67 | 4.82 | 4.52 |
シャープレシオ(SR) | 4.04 | 2.01 | -0.58 | -0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.74 | 2.46 | -0.09 | 0.09 |