基準価額 |
10,092円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
---|---|
純資産 | 49.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPY JPY)-JPY分配型」への投資を通じ、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,129位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,129位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,419位 |
【値上り率ランキング】 | 670位 |
【値下り率ランキング】 | 1,901位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,933位 |
【純資産ランキング】 | 1,150位 |
設定日 | 2016.07.22 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,950円 (2022.04.11) |
設定来安値 | 8,258円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,092円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,093円 |
2024年04月30日 | 10,082円 |
2024年04月26日 | 10,029円 |
2024年04月25日 | 10,015円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月10日 | 0円 | 10,587円 |
2022年08月10日 | 0円 | 12,436円 |
2021年08月10日 | 0円 | 11,523円 |
2020年08月11日 | 0円 | 10,688円 |
2019年08月13日 | 0円 | 10,791円 |
2018年08月10日 | 0円 | 9,705円 |
2017年08月10日 | 0円 | 10,030円 |
2016年08月10日 | 0円 | 9,812円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 9.62 | -11.83 | -3.46 | -0.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 4.70 | -11.83 | -10.01 | -1.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 13.53 | 15.47 | 17.09 | 18.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
相関係数 | 0.45 | 0.49 | 0.61 | 0.71 |
アルファ(α) | -16.92 | -19.71 | -3.64 | -6.50 |
トラッキングエラー(TE) | 12.99 | 14.10 | 14.30 | 13.96 |
シャープレシオ(SR) | 0.74 | -0.74 | -0.12 | 0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.30 | -1.40 | -0.25 | -0.47 |