基準価額 |
18,417円 (5/2) -194円 (-1.04%) |
---|---|
純資産 | 11.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じて、米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 436位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 436位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 377位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,039位 |
【値上り率ランキング】 | 1,958位 |
【値下り率ランキング】 | 601位 |
【買付ランキング(件数)】 | 635位 |
【純資産ランキング】 | 1,887位 |
設定日 | 2016.07.14 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,611円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,566円 (2016.08.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 18,417円 |
---|---|
2024年05月01日 | 18,611円 |
2024年04月30日 | 18,527円 |
2024年04月26日 | 18,277円 |
2024年04月25日 | 18,321円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 0円 | 18,108円 |
2023年04月24日 | 0円 | 14,578円 |
2022年04月22日 | 0円 | 14,446円 |
2021年04月22日 | 0円 | 12,804円 |
2020年04月22日 | 0円 | 11,081円 |
2019年04月22日 | 0円 | 12,231円 |
2018年04月23日 | 0円 | 11,170円 |
2017年04月24日 | 0円 | 11,165円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 26.23 | 22.58 | 12.33 | 9.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 12.35 | 22.58 | 41.72 | 54.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.38 | 8.03 | 9.99 | 10.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.06 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.45 | 0.12 | 0.42 | -0.29 |
トラッキングエラー(TE) | 2.01 | 1.91 | 2.74 | 2.82 |
シャープレシオ(SR) | 3.20 | 2.58 | 1.22 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.22 | 0.06 | 0.15 | -0.10 |