基準価額 |
9,989円 (5/2) +10円 (0.1%) |
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純資産 | 3.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じて、米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。原則、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,266位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,266位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,953位 |
【値上り率ランキング】 | 321位 |
【値下り率ランキング】 | 2,232位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,861位 |
【純資産ランキング】 | 2,236位 |
設定日 | 2016.07.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,554円 (2021.09.15) |
設定来安値 | 8,581円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 9,989円 |
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2024年05月01日 | 9,979円 |
2024年04月30日 | 10,005円 |
2024年04月26日 | 9,948円 |
2024年04月25日 | 9,990円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 9,924円 |
2023年04月24日 | 0円 | 9,811円 |
2022年04月22日 | 0円 | 10,626円 |
2021年04月22日 | 0円 | 11,285円 |
2020年04月22日 | 0円 | 9,847円 |
2019年04月22日 | 0円 | 10,740円 |
2018年04月23日 | 0円 | 10,458円 |
2017年04月24日 | 0円 | 10,435円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.14 | 1.55 | -4.13 | -1.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 4.95 | 1.55 | -11.88 | -6.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 5.29 | 5.68 | 7.91 | 9.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.22 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.73 | -0.57 | -1.56 | -1.21 |
トラッキングエラー(TE) | 1.62 | 1.87 | 2.64 | 2.55 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 0.30 | -0.49 | -0.10 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.45 | -0.31 | -0.59 | -0.48 |