基準価額 |
18,184円 (5/2) +23円 (0.13%) |
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純資産 | 37.39 億円 |
直近分配金 | 380円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
主として「好インカム日本株マザーファンド」及び「好インカムJリートマザーファンド」を通じて、日本の株式及び不動産投資信託に投資する。各マザーファンドへの投資割合は50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%-70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 753位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 753位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,604位 |
【値上り率ランキング】 | 295位 |
【値下り率ランキング】 | 2,254位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,551位 |
【純資産ランキング】 | 1,281位 |
設定日 | 2016.07.28 |
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償還日 | 2026.06.22 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,248円 (2024.03.27) |
設定来安値 | 8,257円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,184円 |
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2024年05月01日 | 18,161円 |
2024年04月30日 | 18,219円 |
2024年04月26日 | 18,025円 |
2024年04月25日 | 17,875円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 380円 | 15,143円 |
2022年06月20日 | 310円 | 13,354円 |
2021年06月21日 | 290円 | 13,684円 |
2020年06月22日 | 290円 | 10,974円 |
2019年06月20日 | 280円 | 11,728円 |
2018年06月20日 | 260円 | 11,727円 |
2017年06月20日 | 230円 | 11,082円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.17 | 27.35 | 11.71 | 11.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 11.88 | 27.35 | 39.42 | 73.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 11.24 | 10.35 | 11.13 | 19.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.87 |
相関係数 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.80 |
アルファ(α) | -10.54 | -2.42 | -0.43 | -1.16 |
トラッキングエラー(TE) | 7.71 | 7.15 | 8.15 | 11.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.05 | 2.39 | 1.05 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.37 | -0.34 | -0.05 | -0.10 |