基準価額 |
10,701円 (4/26) -60円 (-0.56%) |
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純資産 | 159.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/19) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8725% |
主として、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行う。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。米ドル建てのマスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,949位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,949位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,259位 |
【値上り率ランキング】 | 2,273位 |
【値下り率ランキング】 | 275位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,917位 |
【純資産ランキング】 | 591位 |
設定日 | 2016.07.01 |
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償還日 | 2050.05.19 |
決算日 | 5月、11月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,653円 (2021.05.11) |
設定来安値 | 7,791円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0725% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8725% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,701円 |
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2024年04月25日 | 10,761円 |
2024年04月24日 | 10,722円 |
2024年04月23日 | 10,651円 |
2024年04月22日 | 10,624円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 10,084円 |
2023年05月19日 | 50円 | 10,322円 |
2022年11月21日 | 0円 | 9,919円 |
2022年05月19日 | 0円 | 10,282円 |
2021年11月19日 | 250円 | 11,212円 |
2021年05月19日 | 1,200円 | 11,357円 |
2020年11月19日 | 0円 | 10,966円 |
2020年05月19日 | 0円 | 9,120円 |
2019年11月19日 | 150円 | 10,524円 |
2019年05月20日 | 0円 | 10,156円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.12 | 2.85 | -0.61 | 3.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.15 | 18.08 | 5.33 | 9.20 |
リターン(期間) | 10.96 | 2.85 | -1.82 | 18.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.39 | 18.08 | 16.85 | 55.26 |
リスク(年率) | 7.19 | 9.22 | 11.95 | 14.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.67 | 10.69 | 14.01 | 17.09 |
ベータ(β) | 0.59 | 0.72 | 0.73 | 0.80 |
相関係数 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.92 |
アルファ(α) | -13.23 | -13.98 | -6.08 | -5.73 |
トラッキングエラー(TE) | 5.93 | 5.94 | 7.12 | 6.67 |
シャープレシオ(SR) | 2.93 | 0.35 | 0.01 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.23 | -2.35 | -0.85 | -0.86 |