基準価額 |
7,329円 (5/1) -27円 (-0.37%) |
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純資産 | 16.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じ、主として新興国の米ドル建ての公社債に投資を行い、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 631位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 631位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 622位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,341位 |
【値上り率ランキング】 | 1,367位 |
【値下り率ランキング】 | 1,192位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,258位 |
【純資産ランキング】 | 1,737位 |
設定日 | 2016.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,691円 (2020.03.05) |
設定来安値 | 6,598円 (2022.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 7,329円 |
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2024年04月30日 | 7,356円 |
2024年04月26日 | 7,296円 |
2024年04月25日 | 7,327円 |
2024年04月24日 | 7,370円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 7,277円 |
2023年01月26日 | 0円 | 7,548円 |
2022年01月26日 | 0円 | 9,342円 |
2021年01月26日 | 0円 | 10,161円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,419円 |
2019年01月28日 | 0円 | 9,721円 |
2018年01月26日 | 0円 | 10,190円 |
2017年01月26日 | 0円 | 9,775円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.53 | 0.50 | -9.16 | -5.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.55 | 2.22 | -7.09 | -3.45 |
リターン(期間) | 8.41 | 0.50 | -25.04 | -25.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.03 | 2.22 | -19.79 | -16.12 |
リスク(年率) | 7.68 | 8.56 | 11.06 | 11.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.10 | 6.52 | 8.58 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.17 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | 2.68 | -1.55 | -2.00 | -2.07 |
トラッキングエラー(TE) | 1.93 | 2.43 | 3.44 | 3.58 |
シャープレシオ(SR) | 2.14 | 0.10 | -0.81 | -0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.39 | -0.64 | -0.58 | -0.58 |