基準価額 |
8,019円 (4/26) -20円 (-0.25%) |
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純資産 | 10.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じ、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざす。投資適格債を実質的な主要投資対象とする。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 859位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 859位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 878位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,527位 |
【値上り率ランキング】 | 1,781位 |
【値下り率ランキング】 | 769位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,206位 |
【純資産ランキング】 | 1,914位 |
設定日 | 2016.07.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,631円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 7,917円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,019円 |
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2024年04月25日 | 8,039円 |
2024年04月24日 | 8,069円 |
2024年04月23日 | 8,070円 |
2024年04月22日 | 8,062円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 8,248円 |
2023年01月26日 | 0円 | 8,650円 |
2022年01月26日 | 0円 | 9,990円 |
2021年01月26日 | 0円 | 10,459円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,106円 |
2019年01月28日 | 0円 | 9,557円 |
2018年01月26日 | 0円 | 9,560円 |
2017年01月26日 | 0円 | 9,522円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.51 | -5.51 | -7.41 | -3.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.75 | -5.51 | -20.62 | -17.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 5.54 | 5.74 | 6.09 | 5.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.29 | 1.26 | 1.18 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.54 | -1.96 | -1.66 | -0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 1.55 | 1.62 | 1.82 | 2.00 |
シャープレシオ(SR) | 0.30 | -0.96 | -1.23 | -0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -1.21 | -0.91 | -0.44 |