| 基準価額 |
10,003円 （4/26） +2円 (0.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 55.19 億円 |
| 直近分配金 | 80円(次回決算 6/17) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券(普通社債、ハイブリッド証券など)を主な投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,043位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,043位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 486位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,193位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,126位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,428位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,192位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,082位 |
| 設定日 | 2016.07.01 |
|---|---|
| 償還日 | 2046.06.18 |
| 決算日 | 6月、12月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,585円 （2021.11.12） |
| 設定来安値 | 9,568円 （2016.12.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 10,003円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 10,001円 |
| 2024年04月24日 | 10,001円 |
| 2024年04月23日 | 9,995円 |
| 2024年04月22日 | 10,001円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月18日 | 80円 | 9,960円 |
| 2023年06月19日 | 80円 | 10,086円 |
| 2022年12月19日 | 80円 | 10,062円 |
| 2022年06月17日 | 50円 | 10,340円 |
| 2021年12月17日 | 30円 | 10,540円 |
| 2021年06月17日 | 40円 | 10,466円 |
| 2020年12月17日 | 40円 | 10,286円 |
| 2020年06月17日 | 60円 | 10,056円 |
| 2019年12月17日 | 50円 | 10,134円 |
| 2019年06月17日 | 80円 | 9,894円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.23 | 0.61 | -0.30 | 1.52 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
| リターン（期間） | 0.11 | 0.61 | -0.90 | 7.84 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
| リスク(年率） | 0.48 | 0.53 | 0.81 | 2.30 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
| ベータ（β） | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.21 |
| 相関係数 | -0.09 | -0.08 | -0.15 | 0.43 |
| アルファ（α） | -2.96 | 4.15 | 5.55 | 4.22 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.36 | 4.46 | 4.91 | 4.18 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.44 | 1.18 | -0.35 | 0.68 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.68 | 0.93 | 1.13 | 1.01 |
