基準価額 |
24,246円 (5/1) -114円 (-0.47%) |
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純資産 | 68.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」を通じて、主に国内のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 164位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 164位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 968位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 178位 |
【値上り率ランキング】 | 1,537位 |
【値下り率ランキング】 | 1,012位 |
【買付ランキング(件数)】 | 612位 |
【純資産ランキング】 | 977位 |
設定日 | 2016.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,905円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,761円 (2016.07.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 24,246円 |
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2024年04月30日 | 24,360円 |
2024年04月26日 | 23,959円 |
2024年04月25日 | 23,787円 |
2024年04月24日 | 24,194円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月20日 | 0円 | 20,468円 |
2022年07月20日 | 0円 | 17,896円 |
2021年07月20日 | 0円 | 17,480円 |
2020年07月20日 | 0円 | 13,794円 |
2019年07月22日 | 0円 | 13,062円 |
2018年07月20日 | 0円 | 14,350円 |
2017年07月20日 | 0円 | 13,360円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.19 | 28.55 | 11.59 | 12.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.40 | 28.55 | 38.97 | 76.65 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 14.30 | 14.07 | 14.80 | 18.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.11 | -0.79 | -0.21 | -0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.44 | 1.86 | 0.82 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.72 | -0.27 | -0.07 | -0.02 |