基準価額 |
17,370円 (5/1) +87円 (0.5%) |
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純資産 | 3.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/14) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
「日本金融ハイブリッド証券マザーファンド」を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債・永久劣後債・優先出資証券等)を実質的な主要投資対象とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 894位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 894位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 354位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,429位 |
【値上り率ランキング】 | 231位 |
【値下り率ランキング】 | 2,319位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,290位 |
【純資産ランキング】 | 2,213位 |
設定日 | 2016.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,370円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,920円 (2016.07.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月01日 | 17,370円 |
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2024年04月30日 | 17,283円 |
2024年04月26日 | 17,113円 |
2024年04月25日 | 17,121円 |
2024年04月24日 | 17,065円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月14日 | 0円 | 15,128円 |
2022年06月14日 | 0円 | 14,333円 |
2021年06月14日 | 0円 | 13,330円 |
2020年06月15日 | 0円 | 12,544円 |
2019年06月14日 | 0円 | 11,636円 |
2018年06月14日 | 0円 | 10,844円 |
2017年06月14日 | 0円 | 10,970円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.14 | 17.73 | 9.44 | 7.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.60 | 22.54 | 9.94 | 8.32 |
リターン(期間) | 10.07 | 17.73 | 31.08 | 46.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.18 | 22.54 | 32.88 | 49.11 |
リスク(年率) | 6.24 | 8.00 | 9.28 | 8.56 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.22 | 7.56 | 8.98 | 9.39 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 0.76 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
アルファ(α) | -2.02 | -3.98 | -0.43 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 1.85 | 2.16 | 2.89 | 5.16 |
シャープレシオ(SR) | 3.11 | 2.09 | 1.02 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -1.84 | -0.15 | -0.08 |