基準価額 |
9,366円 (4/26) -20円 (-0.21%) |
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純資産 | 6.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/14) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
「日本金融ハイブリッド証券マザーファンド」を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債・永久劣後債・優先出資証券等)を実質的な主要投資対象とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 375位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 375位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,390位 |
【値上り率ランキング】 | 1,681位 |
【値下り率ランキング】 | 877位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,188位 |
【純資産ランキング】 | 2,043位 |
設定日 | 2016.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,520円 (2021.09.13) |
設定来安値 | 9,049円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 9,366円 |
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2024年04月25日 | 9,386円 |
2024年04月24日 | 9,395円 |
2024年04月23日 | 9,389円 |
2024年04月22日 | 9,396円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月14日 | 0円 | 9,647円 |
2022年06月14日 | 0円 | 9,994円 |
2021年06月14日 | 0円 | 11,339円 |
2020年06月15日 | 0円 | 10,978円 |
2019年06月14日 | 0円 | 10,330円 |
2018年06月14日 | 0円 | 9,729円 |
2017年06月14日 | 0円 | 10,079円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.59 | -3.58 | -5.79 | -1.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.42 | 1.50 | -4.69 | -1.98 |
リターン(期間) | 3.24 | -3.58 | -16.37 | -7.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.13 | 1.50 | -13.43 | -9.50 |
リスク(年率) | 4.38 | 4.12 | 5.32 | 5.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.31 | 3.12 | 4.73 | 5.31 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.20 | 0.97 | 0.85 |
相関係数 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.78 |
アルファ(α) | -1.67 | -5.10 | -1.12 | 0.54 |
トラッキングエラー(TE) | 1.75 | 1.82 | 2.72 | 3.70 |
シャープレシオ(SR) | 1.48 | -0.86 | -1.09 | -0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.96 | -2.80 | -0.41 | 0.15 |