基準価額 |
10,073円 (5/2) +17円 (0.17%) |
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純資産 | 73.95 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 3/17) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.869% |
「日本株MNマザーファンド」を通じて、国内の株式の中から、割安度、成長性といった投資尺度で銘柄を選択し投資する。現物株式と株価指数先物取引の売建てを組み合わせることにより、株式市場の変動リスクを低減し、安定的な収益の確保を目指す「マーケット・ニュートラル戦略」により、信託財産の安定した成長を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,038位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,038位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 956位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,872位 |
【値上り率ランキング】 | 246位 |
【値下り率ランキング】 | 2,310位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,506位 |
【純資産ランキング】 | 936位 |
設定日 | 2016.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,479円 (2024.03.06) |
設定来安値 | 9,669円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.869% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.869% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,073円 |
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2024年05月01日 | 10,056円 |
2024年04月30日 | 10,043円 |
2024年04月26日 | 10,040円 |
2024年04月25日 | 10,051円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 400円 | 10,003円 |
2023年03月17日 | 0円 | 9,999円 |
2022年03月17日 | 190円 | 10,004円 |
2021年03月17日 | 290円 | 10,004円 |
2020年03月17日 | 50円 | 10,007円 |
2019年03月18日 | 0円 | 9,814円 |
2018年03月19日 | 150円 | 10,074円 |
2017年03月17日 | 100円 | 10,035円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.54 | 5.20 | 2.20 | 2.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 2.73 | 5.20 | 6.76 | 11.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 2.44 | 2.90 | 2.70 | 3.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 1.77 | 0.83 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |