基準価額 |
6,878円 (5/1) -28円 (-0.41%) |
---|---|
純資産 | 2.28 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/26) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.144% |
「米国国債マザーファンド」を通じて、主として米国国債に投資を行う。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,140位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,140位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 190位 |
【買付ランキング(積立)】 | 967位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,284位 |
【値上り率ランキング】 | 1,443位 |
【値下り率ランキング】 | 1,113位 |
【買付ランキング(件数)】 | 410位 |
【純資産ランキング】 | 2,299位 |
設定日 | 2016.05.27 |
---|---|
償還日 | 2028.03.24 |
決算日 | 毎月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,160円 (2016.06.17) |
設定来安値 | 6,870円 (2024.04.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.144% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.144% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 6,878円 |
---|---|
2024年04月30日 | 6,906円 |
2024年04月26日 | 6,870円 |
2024年04月25日 | 6,907円 |
2024年04月24日 | 6,926円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月26日 | 10円 | 6,870円 |
2024年03月26日 | 10円 | 7,108円 |
2024年02月26日 | 10円 | 7,117円 |
2024年01月26日 | 10円 | 7,203円 |
2023年12月26日 | 10円 | 7,317円 |
2023年11月27日 | 10円 | 7,077円 |
2023年10月26日 | 10円 | 6,915円 |
2023年09月26日 | 10円 | 7,102円 |
2023年08月28日 | 10円 | 7,246円 |
2023年07月26日 | 10円 | 7,431円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -0.80 | -9.50 | -7.83 | -3.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.95 | -5.81 | -6.42 | -3.19 |
リターン(期間) | -0.40 | -9.50 | -21.71 | -17.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.47 | -5.81 | -18.06 | -14.96 |
リスク(年率) | 6.68 | 7.06 | 6.78 | 6.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.99 | 6.04 | 5.23 | 4.52 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.15 | 1.23 | 1.25 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.89 |
アルファ(α) | -3.67 | -3.93 | -1.43 | -0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 1.23 | 1.50 | 2.42 | 3.16 |
シャープレシオ(SR) | -0.09 | -1.38 | -1.17 | -0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.98 | -2.63 | -0.59 | -0.15 |