基準価額 |
9,133円 (5/1) -10円 (-0.11%) |
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純資産 | 100.85 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9955% |
「フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド」への投資を通じ、世界のさまざまな債券を組み合わせ、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,172位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,172位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,474位 |
【値上り率ランキング】 | 894位 |
【値下り率ランキング】 | 1,662位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,161位 |
【純資産ランキング】 | 809位 |
設定日 | 2016.06.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,899円 (2021.09.16) |
設定来安値 | 8,647円 (2023.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.9955% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.484% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9955% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 9,133円 |
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2024年04月30日 | 9,143円 |
2024年04月26日 | 9,088円 |
2024年04月25日 | 9,132円 |
2024年04月24日 | 9,127円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 8,991円 |
2023年05月25日 | 0円 | 8,980円 |
2022年11月25日 | 0円 | 9,098円 |
2022年05月25日 | 0円 | 9,640円 |
2021年11月25日 | 0円 | 10,669円 |
2021年05月25日 | 0円 | 10,730円 |
2020年11月25日 | 0円 | 10,693円 |
2020年05月25日 | 0円 | 9,956円 |
2019年11月25日 | 0円 | 10,213円 |
2019年05月27日 | 0円 | 10,084円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.42 | -0.01 | -5.37 | -2.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.97 | -1.70 | -4.43 | -2.33 |
リターン(期間) | 4.60 | -0.01 | -15.26 | -9.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.91 | -1.70 | -12.70 | -11.12 |
リスク(年率) | 5.56 | 5.87 | 6.00 | 6.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.35 | 5.78 | 5.39 | 4.96 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.14 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.89 |
アルファ(α) | 1.35 | 1.70 | -0.96 | 0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 2.00 | 1.90 | 2.85 | 3.04 |
シャープレシオ(SR) | 1.64 | 0.03 | -0.89 | -0.29 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.67 | 0.90 | -0.34 | 0.11 |