基準価額 |
7,441円 (5/2) -3円 (-0.04%) |
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純資産 | 75.07 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9955% |
「フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド」への投資を通じ、世界のさまざまな債券を組み合わせ、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,744位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,744位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 390位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,503位 |
【値上り率ランキング】 | 772位 |
【値下り率ランキング】 | 1,794位 |
【買付ランキング(件数)】 | 920位 |
【純資産ランキング】 | 930位 |
設定日 | 2016.06.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,211円 (2016.09.09) |
設定来安値 | 7,181円 (2023.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.9955% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.484% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9955% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,441円 |
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2024年05月01日 | 7,444円 |
2024年04月30日 | 7,453円 |
2024年04月26日 | 7,408円 |
2024年04月25日 | 7,444円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 20円 | 7,444円 |
2024年03月25日 | 20円 | 7,605円 |
2024年02月26日 | 20円 | 7,560円 |
2024年01月25日 | 20円 | 7,602円 |
2023年12月25日 | 20円 | 7,712円 |
2023年11月27日 | 20円 | 7,425円 |
2023年10月25日 | 20円 | 7,200円 |
2023年09月25日 | 20円 | 7,420円 |
2023年08月25日 | 20円 | 7,501円 |
2023年07月25日 | 20円 | 7,657円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.18 | 0.34 | -5.34 | -2.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.17 | -2.04 | -4.45 | -2.26 |
リターン(期間) | 4.49 | 0.34 | -15.17 | -9.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.52 | -2.04 | -12.77 | -10.82 |
リスク(年率) | 5.55 | 5.88 | 5.98 | 6.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.35 | 5.77 | 5.39 | 4.96 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.14 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.89 |
アルファ(α) | 1.88 | 2.40 | -0.90 | 0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 2.11 | 1.95 | 2.86 | 3.04 |
シャープレシオ(SR) | 1.61 | 0.09 | -0.88 | -0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.89 | 1.23 | -0.31 | 0.12 |