基準価額 |
11,620円 (5/2) -99円 (-0.84%) |
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純資産 | 0.15 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 6/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.936% |
主として、「先進国資本エマージング株式マザーファンド」を通じ、先進国企業が出資する新興国企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。地政学分析を専門とするユーラシア・グループの情報を活用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,382位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,382位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,115位 |
【値上り率ランキング】 | 1,768位 |
【値下り率ランキング】 | 776位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,524位 |
設定日 | 2016.06.30 |
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償還日 | 2026.06.22 |
決算日 | 6月、12月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,953円 (2017.12.20) |
設定来安値 | 6,446円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.936% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.936% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,620円 |
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2024年05月01日 | 11,719円 |
2024年04月30日 | 11,731円 |
2024年04月26日 | 11,469円 |
2024年04月25日 | 11,468円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月21日 | 400円 | 10,413円 |
2023年06月21日 | 350円 | 10,706円 |
2022年12月21日 | 0円 | 9,781円 |
2022年06月21日 | 100円 | 10,160円 |
2021年12月21日 | 0円 | 9,679円 |
2021年06月21日 | 150円 | 10,157円 |
2020年12月21日 | 0円 | 9,210円 |
2020年06月22日 | 0円 | 8,026円 |
2019年12月23日 | 0円 | 9,715円 |
2019年06月21日 | 0円 | 9,478円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.31 | 20.02 | 8.35 | 6.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 14.59 | 20.02 | 27.21 | 38.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 9.37 | 10.41 | 13.43 | 17.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.84 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
アルファ(α) | -7.05 | -4.73 | 0.88 | -3.02 |
トラッキングエラー(TE) | 5.45 | 5.58 | 7.02 | 6.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.96 | 1.81 | 0.67 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.29 | -0.85 | 0.13 | -0.46 |