基準価額 |
8,465円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 2.27 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/21) |
運用(委託)会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.993% |
「イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJ(hedged)」を通じ、主として米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券(BBB-相当以上の格付け)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,057位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,057位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 495位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,837位 |
【値上り率ランキング】 | 563位 |
【値下り率ランキング】 | 2,033位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,041位 |
【純資産ランキング】 | 2,300位 |
設定日 | 2016.05.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,066円 (2020.12.18) |
設定来安値 | 8,193円 (2023.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.693% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.993% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,465円 |
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2024年05月01日 | 8,465円 |
2024年04月30日 | 8,465円 |
2024年04月26日 | 8,434円 |
2024年04月25日 | 8,466円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 8,467円 |
2024年03月21日 | 10円 | 8,658円 |
2024年02月21日 | 10円 | 8,665円 |
2024年01月22日 | 10円 | 8,732円 |
2023年12月21日 | 10円 | 8,861円 |
2023年11月21日 | 10円 | 8,500円 |
2023年10月23日 | 10円 | 8,204円 |
2023年09月21日 | 10円 | 8,548円 |
2023年08月21日 | 10円 | 8,565円 |
2023年07月21日 | 10円 | 8,789円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.93 | -4.33 | -6.38 | -1.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | -5.32 | -6.38 | -3.16 |
リターン(期間) | 3.41 | -4.33 | -17.95 | -8.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.42 | -5.32 | -17.94 | -14.83 |
リスク(年率) | 6.31 | 6.44 | 6.55 | 7.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.98 | 6.06 | 5.24 | 4.53 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.99 | 1.12 | 1.34 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.85 |
アルファ(α) | 3.90 | 1.06 | 0.07 | 1.49 |
トラッキングエラー(TE) | 2.21 | 2.27 | 2.94 | 4.08 |
シャープレシオ(SR) | 1.09 | -0.65 | -0.97 | -0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.76 | 0.47 | 0.03 | 0.37 |