基準価額 |
16,101円 (4/26) +180円 (1.13%) |
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純資産 | 9.33 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | カレラアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
「カレラ 日本小型株式マザーファンド」を通じ、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,448位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,448位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,525位 |
【値上り率ランキング】 | 72位 |
【値下り率ランキング】 | 2,477位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,590位 |
【純資産ランキング】 | 1,950位 |
設定日 | 2016.05.31 |
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償還日 | 2053.05.15 |
決算日 | 5月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,754円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 9,479円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.496% |
- うち委託会社分 | 0.5775% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 16,101円 |
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2024年04月25日 | 15,921円 |
2024年04月24日 | 16,104円 |
2024年04月23日 | 15,909円 |
2024年04月22日 | 15,871円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 100円 | 13,301円 |
2023年05月15日 | 500円 | 12,481円 |
2022年11月15日 | 500円 | 12,165円 |
2022年05月16日 | 500円 | 11,630円 |
2021年11月15日 | 500円 | 14,204円 |
2021年05月17日 | 500円 | 13,496円 |
2020年11月16日 | 400円 | 12,872円 |
2020年05月15日 | 2,000円 | 11,064円 |
2019年11月15日 | 500円 | 14,032円 |
2019年05月15日 | 500円 | 13,294円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.71 | 29.59 | 10.59 | 12.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 28.34 | 29.59 | 35.25 | 81.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 16.34 | 15.92 | 15.53 | 17.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 0.93 | 1.00 | 0.84 | 0.81 |
相関係数 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.91 |
アルファ(α) | 26.40 | 14.45 | 7.12 | 4.87 |
トラッキングエラー(TE) | 8.86 | 8.08 | 8.10 | 8.37 |
シャープレシオ(SR) | 3.15 | 1.71 | 0.73 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.98 | 1.79 | 0.88 | 0.58 |