基準価額 |
14,558円 (4/26) +12円 (0.08%) |
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純資産 | 33.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.682% |
「SPDRブルームバーグ新興国債券UCITS ETF」への投資を通じて、新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券等に投資する。中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,381位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,381位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,246位 |
【値上り率ランキング】 | 1,010位 |
【値下り率ランキング】 | 1,549位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,350位 |
設定日 | 2016.05.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,662円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,380円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.682% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,558円 |
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2024年04月25日 | 14,546円 |
2024年04月24日 | 14,525円 |
2024年04月23日 | 14,475円 |
2024年04月22日 | 14,463円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 0円 | 14,502円 |
2023年04月17日 | 0円 | 12,575円 |
2022年04月15日 | 0円 | 11,882円 |
2021年04月15日 | 0円 | 11,342円 |
2020年04月15日 | 0円 | 10,155円 |
2019年04月15日 | 0円 | 11,136円 |
2018年04月16日 | 0円 | 11,177円 |
2017年04月17日 | 90円 | 10,302円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.57 | 15.76 | 8.36 | 6.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.62 | 17.08 | 8.20 | 5.14 |
リターン(期間) | 8.43 | 15.76 | 27.24 | 33.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.52 | 17.08 | 26.67 | 28.50 |
リスク(年率) | 7.76 | 8.45 | 9.43 | 10.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.45 | 8.17 | 9.54 | 10.59 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 |
相関係数 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.70 | -1.12 | 0.14 | 0.84 |
トラッキングエラー(TE) | 2.62 | 2.43 | 2.87 | 3.00 |
シャープレシオ(SR) | 2.12 | 1.78 | 0.90 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.65 | -0.46 | 0.05 | 0.28 |