| 基準価額 |
21,298円 （4/26） -76円 (-0.36%) |
|---|---|
| 純資産 | 39.32 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
| 運用（委託）会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1012% |
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」を通じて、主に新興国の株式市場に投資する。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,380位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,380位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,321位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,030位 |
| 【値下り率ランキング】 | 526位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 1,248位 |
| 設定日 | 2016.05.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,438円 （2024.04.11） |
| 設定来安値 | 9,363円 （2016.06.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1012% |
| - うち委託会社分 | 0.0572% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1012% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 21,298円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 21,374円 |
| 2024年04月24日 | 21,006円 |
| 2024年04月23日 | 20,817円 |
| 2024年04月22日 | 20,660円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月15日 | 0円 | 19,149円 |
| 2022年11月15日 | 0円 | 17,025円 |
| 2021年11月15日 | 0円 | 18,447円 |
| 2020年11月16日 | 0円 | 15,455円 |
| 2019年11月15日 | 0円 | 13,804円 |
| 2018年11月15日 | 0円 | 13,168円 |
| 2017年11月15日 | 80円 | 14,915円 |
| 2016年11月15日 | 20円 | 10,518円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 38.95 | 25.72 | 4.75 | 8.08 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
| リターン（期間） | 17.88 | 25.72 | 14.94 | 47.45 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
| リスク(年率） | 14.21 | 14.27 | 17.06 | 20.27 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
| ベータ（β） | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 1.18 | -0.67 | -0.91 | 0.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.28 | 1.86 | 2.62 | 2.80 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.39 | 1.68 | 0.36 | 0.49 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.52 | -0.36 | -0.35 | 0.12 |
