基準価額 |
8,306円 (5/1) -33円 (-0.4%) |
---|---|
純資産 | 64.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.066% |
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等に投資する。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,378位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,378位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,476位 |
【値上り率ランキング】 | 1,427位 |
【値下り率ランキング】 | 1,132位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 998位 |
設定日 | 2016.05.09 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,927円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,176円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.066% |
- うち委託会社分 | 0.022% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.066% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 8,306円 |
---|---|
2024年04月30日 | 8,339円 |
2024年04月26日 | 8,299円 |
2024年04月25日 | 8,321円 |
2024年04月24日 | 8,351円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月20日 | 0円 | 8,452円 |
2023年02月20日 | 0円 | 8,715円 |
2022年02月21日 | 0円 | 10,108円 |
2021年02月22日 | 0円 | 10,553円 |
2020年02月20日 | 0円 | 10,461円 |
2019年02月20日 | 0円 | 9,831円 |
2018年02月20日 | 0円 | 9,681円 |
2017年02月20日 | 0円 | 9,741円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 1.96 | -5.17 | -7.26 | -3.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.97 | -5.17 | -20.23 | -16.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 5.53 | 5.73 | 6.16 | 5.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.19 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.10 | -1.60 | -1.49 | -0.71 |
トラッキングエラー(TE) | 1.54 | 1.61 | 1.85 | 2.01 |
シャープレシオ(SR) | 0.37 | -0.89 | -1.19 | -0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | -0.99 | -0.81 | -0.35 |