基準価額 |
13,494円 (5/2) -108円 (-0.79%) |
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純資産 | 8.94 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.066% |
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等に投資する。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,377位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,377位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,068位 |
【値上り率ランキング】 | 1,710位 |
【値下り率ランキング】 | 846位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,967位 |
設定日 | 2016.05.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,602円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,290円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.066% |
- うち委託会社分 | 0.022% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.066% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,494円 |
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2024年05月01日 | 13,602円 |
2024年04月30日 | 13,593円 |
2024年04月26日 | 13,421円 |
2024年04月25日 | 13,420円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 13,109円 |
2023年02月20日 | 0円 | 11,446円 |
2022年02月21日 | 0円 | 11,448円 |
2021年02月22日 | 0円 | 11,290円 |
2020年02月20日 | 0円 | 11,079円 |
2019年02月20日 | 0円 | 10,400円 |
2018年02月20日 | 0円 | 10,206円 |
2017年02月20日 | 0円 | 9,934円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.59 | 12.23 | 5.38 | 5.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.98 | 12.23 | 17.02 | 29.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.90 | 6.90 | 7.49 | 6.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.08 | 0.55 | 0.42 | 0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.68 | 0.93 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.63 | 1.71 | 0.74 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.16 | 0.81 | 0.46 | 0.36 |