基準価額 |
20,628円 (5/2) -62円 (-0.3%) |
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純資産 | 84.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0715% |
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資する。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,382位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,382位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,222位 |
【値上り率ランキング】 | 1,210位 |
【値下り率ランキング】 | 1,345位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 877位 |
設定日 | 2016.05.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,549円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,744円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.0715% |
- うち委託会社分 | 0.0275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0715% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,628円 |
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2024年05月01日 | 20,690円 |
2024年04月30日 | 20,987円 |
2024年04月26日 | 20,733円 |
2024年04月25日 | 20,831円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 19,120円 |
2022年11月30日 | 0円 | 17,707円 |
2021年11月30日 | 0円 | 20,758円 |
2020年11月30日 | 0円 | 16,494円 |
2019年12月02日 | 0円 | 14,692円 |
2018年11月30日 | 0円 | 12,829円 |
2017年11月30日 | 50円 | 12,718円 |
2016年11月30日 | 10円 | 10,769円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.80 | 12.01 | 2.99 | 8.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 14.80 | 12.01 | 9.25 | 52.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 10.30 | 11.59 | 15.24 | 18.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.20 | 3.69 | 2.51 | 2.30 |
トラッキングエラー(TE) | 2.15 | 2.21 | 2.52 | 2.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.74 | 1.04 | 0.27 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 1.67 | 1.00 | 0.88 |