「日本債券インデックス・マザーファンド」を通じて、日本の公社債等に投資する。中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果の獲得を目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,375位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,375位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,717位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,601位 |
| 【値下り率ランキング】 | 963位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 1,807位 |
| 設定日 | 2016.05.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,213円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 9,132円 （2023.11.01） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
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| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.088% |
| - うち委託会社分 | 0.044% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.088% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 9,178円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 9,195円 |
| 2024年04月24日 | 9,199円 |
| 2024年04月23日 | 9,198円 |
| 2024年04月22日 | 9,209円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月05日 | 0円 | 9,334円 |
| 2023年03月06日 | 0円 | 9,378円 |
| 2022年03月07日 | 0円 | 9,778円 |
| 2021年03月05日 | 0円 | 9,849円 |
| 2020年03月05日 | 0円 | 10,047円 |
| 2019年03月05日 | 0円 | 9,871円 |
| 2018年03月05日 | 0円 | 9,789円 |
| 2017年03月06日 | 0円 | 9,724円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.11 | -3.96 | -2.37 | -1.57 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
| リターン（期間） | -0.05 | -3.96 | -6.95 | -7.59 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
| リスク(年率） | 3.43 | 3.17 | 2.66 | 2.50 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
| ベータ（β） | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -0.36 | -0.92 | -0.38 | -0.22 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.59 | 0.53 | 0.42 | 0.36 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.02 | -1.25 | -0.88 | -0.61 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.62 | -1.73 | -0.91 | -0.60 |
