| 基準価額 |
7,042円 （5/2） -81円 (-1.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 0.36 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 5/18) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.658% |
アジアの成長性に着目し、主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資を行う。株式の銘柄選択では安定的な利益成長や配当成長に着目し、債券の銘柄選択では高いインカムに着目する。投資環境により株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで安定したリターンの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,674位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,674位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 361位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,475位 |
| 【値上り率ランキング】 | 163位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,389位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,838位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,490位 |
| 設定日 | 2016.04.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.04.20 |
| 決算日 | 毎月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,593円 （2016.12.15） |
| 設定来安値 | 6,343円 （2023.03.23） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.858% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.658% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 7,042円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 7,123円 |
| 2024年04月30日 | 7,076円 |
| 2024年04月26日 | 6,948円 |
| 2024年04月25日 | 6,956円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月18日 | 40円 | 6,790円 |
| 2024年03月18日 | 40円 | 6,770円 |
| 2024年02月19日 | 40円 | 6,756円 |
| 2024年01月18日 | 40円 | 6,516円 |
| 2023年12月18日 | 40円 | 6,505円 |
| 2023年11月20日 | 40円 | 6,735円 |
| 2023年10月18日 | 40円 | 6,667円 |
| 2023年09月19日 | 40円 | 6,735円 |
| 2023年08月18日 | 40円 | 6,689円 |
| 2023年07月18日 | 40円 | 6,696円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 22.15 | 15.55 | 0.68 | 2.29 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
| リターン（期間） | 10.52 | 15.55 | 2.06 | 11.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
| リスク(年率） | 10.59 | 10.87 | 12.37 | 12.95 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
| ベータ（β） | 1.22 | 1.26 | 1.13 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.78 |
| アルファ（α） | -2.23 | -1.50 | -6.46 | -4.26 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.02 | 6.09 | 7.82 | 8.03 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.94 | 1.39 | 0.12 | 0.24 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.32 | -0.25 | -0.83 | -0.53 |
