基準価額 |
11,367円 (5/1) -8円 (-0.07%) |
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純資産 | 36.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.292% |
複数の投資信託証券等への投資を通じて、世界の債券、株式およびリート等に投資する。市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制する。債券の一部について、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行う。株式、リート部分については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 191位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 191位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 229位 |
【値上り率ランキング】 | 836位 |
【値下り率ランキング】 | 1,713位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,683位 |
【純資産ランキング】 | 1,294位 |
設定日 | 2016.04.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,375円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,636円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.407% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.292% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 11,367円 |
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2024年04月30日 | 11,375円 |
2024年04月26日 | 11,205円 |
2024年04月25日 | 11,203円 |
2024年04月24日 | 11,233円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 11,136円 |
2023年04月20日 | 0円 | 10,088円 |
2022年04月20日 | 0円 | 10,183円 |
2021年04月20日 | 0円 | 10,035円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,243円 |
2019年04月22日 | 0円 | 10,107円 |
2018年04月20日 | 0円 | 10,075円 |
2017年04月20日 | 0円 | 10,458円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.37 | 11.05 | 3.51 | 2.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
リターン(期間) | 9.71 | 11.05 | 10.92 | 10.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
リスク(年率) | 7.62 | 7.68 | 6.74 | 8.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 1.41 | 1.17 | 0.86 | 1.02 |
相関係数 | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.88 |
アルファ(α) | 1.34 | 1.89 | 2.05 | -0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 3.68 | 4.13 | 4.33 | 4.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.47 | 1.41 | 0.55 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.36 | 0.46 | 0.47 | -0.19 |