基準価額 |
36,911円 (5/2) -1,007円 (-2.66%) |
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純資産 | 47.24 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.922% |
主に「HCフォーカス・ファンド・クラスA」を通じて、米国株式を中心とした比較的少数の上場株式に投資し、リスク調整後ベースで長期的な資産の成長を目指す。ファンダメンタル・リサーチをもとに本来的に持つ価値から割安と判断される対象を厳選し、ポートフォリオを構築。上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資・空売りを行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 184位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 184位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 331位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 335位 |
【値上り率ランキング】 | 304位 |
【値下り率ランキング】 | 2,246位 |
【買付ランキング(件数)】 | 311位 |
【純資産ランキング】 | 1,154位 |
設定日 | 2016.05.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,190円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 8,726円 (2016.06.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.122% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.407% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.922% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 36,911円 |
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2024年05月01日 | 37,918円 |
2024年04月30日 | 37,768円 |
2024年04月26日 | 37,344円 |
2024年04月25日 | 37,391円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 35,720円 |
2023年03月15日 | 0円 | 20,717円 |
2022年03月15日 | 0円 | 22,057円 |
2021年03月15日 | 0円 | 22,006円 |
2020年03月16日 | 0円 | 12,448円 |
2019年03月15日 | 0円 | 15,231円 |
2018年03月15日 | 0円 | 14,610円 |
2017年03月15日 | 0円 | 12,733円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 78.54 | 65.94 | 16.99 | 18.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 33.62 | 65.94 | 60.14 | 131.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 17.39 | 17.97 | 24.18 | 24.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.83 |
相関係数 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.74 |
アルファ(α) | 13.83 | 18.60 | 2.78 | 2.15 |
トラッキングエラー(TE) | 11.30 | 10.97 | 16.81 | 16.71 |
シャープレシオ(SR) | 3.43 | 2.92 | 0.77 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.22 | 1.70 | 0.17 | 0.13 |