基準価額 |
32,908円 (5/2) -1円 (0%) |
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純資産 | 830.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | キャピタル・インターナショナル |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.085% |
「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする、ルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」、ならびに国内の公社債・金融商品を主な投資対象とする「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を高位に維持することを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 58位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 58位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 25位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 81位 |
【値上り率ランキング】 | 1,426位 |
【値下り率ランキング】 | 1,131位 |
【買付ランキング(件数)】 | 45位 |
【純資産ランキング】 | 153位 |
設定日 | 2016.04.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,042円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,952円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.528% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.085% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 32,908円 |
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2024年05月01日 | 32,909円 |
2024年04月30日 | 33,042円 |
2024年04月26日 | 32,556円 |
2024年04月25日 | 32,639円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 0円 | 26,691円 |
2022年08月22日 | 0円 | 23,783円 |
2021年08月20日 | 0円 | 22,858円 |
2020年08月20日 | 0円 | 17,035円 |
2019年08月20日 | 0円 | 13,712円 |
2018年08月20日 | 0円 | 13,825円 |
2017年08月21日 | 0円 | 12,017円 |
2016年08月22日 | 0円 | 9,651円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.73 | 36.13 | 13.78 | 17.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.19 | 36.13 | 47.29 | 124.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.95 | 13.46 | 18.30 | 21.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 1.03 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.09 | 3.07 | 0.15 | 2.30 |
トラッキングエラー(TE) | 3.23 | 3.58 | 4.60 | 4.90 |
シャープレシオ(SR) | 3.55 | 2.36 | 0.80 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.65 | 0.86 | 0.03 | 0.47 |