基準価額 |
8,478円 (5/2) +30円 (0.36%) |
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純資産 | 133.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class」を通じて、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資する。米国のS&P、ムーディーズ等の主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付を付与された債券を投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,046位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,046位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,658位 |
【値上り率ランキング】 | 138位 |
【値下り率ランキング】 | 2,410位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,333位 |
【純資産ランキング】 | 678位 |
設定日 | 2016.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,852円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,248円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.748% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,478円 |
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2024年05月01日 | 8,448円 |
2024年04月30日 | 8,453円 |
2024年04月26日 | 8,435円 |
2024年04月25日 | 8,466円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 8,621円 |
2023年08月25日 | 0円 | 8,611円 |
2023年02月27日 | 0円 | 8,842円 |
2022年08月25日 | 0円 | 9,288円 |
2022年02月25日 | 0円 | 10,289円 |
2021年08月25日 | 0円 | 10,756円 |
2021年02月25日 | 0円 | 10,471円 |
2020年08月25日 | 0円 | 10,570円 |
2020年02月25日 | 0円 | 10,411円 |
2019年08月26日 | 0円 | 10,424円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.79 | -6.00 | -6.89 | -3.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | -5.32 | -6.38 | -3.16 |
リターン(期間) | 1.39 | -6.00 | -19.27 | -14.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.42 | -5.32 | -17.94 | -14.83 |
リスク(年率) | 6.52 | 6.58 | 6.04 | 5.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.98 | 6.06 | 5.24 | 4.53 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.18 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.92 |
アルファ(α) | -0.04 | -0.69 | -0.50 | 0.10 |
トラッキングエラー(TE) | 1.43 | 1.28 | 2.10 | 2.42 |
シャープレシオ(SR) | 0.45 | -0.91 | -1.15 | -0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.03 | -0.54 | -0.24 | 0.04 |