基準価額 |
32,203円 (5/2) -1円 (0%) |
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純資産 | 26.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.238% |
「日興AMグローバル・エクイティー・ファンド クラスP」を通じて、日本や新興国を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む。)を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 865位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 865位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,183位 |
【値上り率ランキング】 | 561位 |
【値下り率ランキング】 | 2,031位 |
【買付ランキング(件数)】 | 670位 |
【純資産ランキング】 | 1,474位 |
設定日 | 2016.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,694円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,598円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.238% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 32,203円 |
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2024年05月01日 | 32,204円 |
2024年04月30日 | 32,451円 |
2024年04月26日 | 32,019円 |
2024年04月25日 | 32,085円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 31,650円 |
2023年03月15日 | 0円 | 22,725円 |
2022年03月15日 | 0円 | 21,521円 |
2021年03月15日 | 0円 | 20,810円 |
2020年03月16日 | 0円 | 12,788円 |
2019年03月15日 | 0円 | 14,046円 |
2018年03月15日 | 0円 | 13,018円 |
2017年03月15日 | 0円 | 11,231円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.07 | 30.04 | 13.77 | 17.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 26.91 | 30.04 | 47.26 | 127.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 13.08 | 12.56 | 16.84 | 20.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.40 | 1.07 | -0.49 | 1.48 |
トラッキングエラー(TE) | 5.71 | 5.24 | 5.15 | 5.24 |
シャープレシオ(SR) | 3.72 | 2.16 | 0.85 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.30 | 0.20 | -0.10 | 0.28 |