基準価額 |
13,056円 (5/2) +70円 (0.54%) |
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純資産 | 139.93 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class」を通じ、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資する。米国のS&P、ムーディーズ等の主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付を付与された債券を投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,646位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,646位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 311位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,281位 |
【値上り率ランキング】 | 100位 |
【値下り率ランキング】 | 2,449位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,294位 |
【純資産ランキング】 | 647位 |
設定日 | 2016.04.28 |
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償還日 | 2028.02.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,056円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 9,645円 (2018.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.748% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,056円 |
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2024年05月01日 | 12,986円 |
2024年04月30日 | 12,978円 |
2024年04月26日 | 12,811円 |
2024年04月25日 | 12,807円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 20円 | 12,807円 |
2024年03月25日 | 20円 | 12,805円 |
2024年02月26日 | 20円 | 12,575円 |
2024年01月25日 | 20円 | 12,348円 |
2023年12月25日 | 20円 | 12,068円 |
2023年11月27日 | 20円 | 12,201円 |
2023年10月25日 | 20円 | 11,921円 |
2023年09月25日 | 20円 | 11,998円 |
2023年08月25日 | 20円 | 11,898円 |
2023年07月25日 | 20円 | 11,741円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.22 | 15.32 | 8.94 | 7.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.53 | 13.53 | 8.59 | 6.76 |
リターン(期間) | 9.19 | 15.32 | 29.30 | 42.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.95 | 13.53 | 28.06 | 38.68 |
リスク(年率) | 6.26 | 7.09 | 8.07 | 7.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 6.80 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
相関係数 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.32 | 1.59 | 0.37 | 0.52 |
トラッキングエラー(TE) | 3.27 | 3.20 | 3.31 | 3.15 |
シャープレシオ(SR) | 2.84 | 2.05 | 1.10 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.71 | 0.50 | 0.11 | 0.17 |