基準価額 |
7,623円 (5/1) -4円 (-0.05%) |
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純資産 | 60.16 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する「Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class」を通じて、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資する。米国のS&P、ムーディーズ等の主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付を付与された債券を投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,856位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,856位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 427位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,651位 |
【値上り率ランキング】 | 802位 |
【値下り率ランキング】 | 1,752位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,024位 |
【純資産ランキング】 | 1,032位 |
設定日 | 2016.04.28 |
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償還日 | 2028.02.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,391円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 7,509円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.748% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 7,623円 |
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2024年04月30日 | 7,627円 |
2024年04月26日 | 7,611円 |
2024年04月25日 | 7,638円 |
2024年04月24日 | 7,665円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 10円 | 7,638円 |
2024年03月25日 | 10円 | 7,860円 |
2024年02月26日 | 10円 | 7,798円 |
2024年01月25日 | 10円 | 7,871円 |
2023年12月25日 | 10円 | 7,981円 |
2023年11月27日 | 10円 | 7,732円 |
2023年10月25日 | 10円 | 7,571円 |
2023年09月25日 | 10円 | 7,750円 |
2023年08月25日 | 10円 | 7,849円 |
2023年07月25日 | 10円 | 8,021円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.03 | -6.04 | -7.06 | -3.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.95 | -5.81 | -6.42 | -3.19 |
リターン(期間) | 1.50 | -6.04 | -19.73 | -14.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.47 | -5.81 | -18.06 | -14.96 |
リスク(年率) | 6.55 | 6.60 | 6.07 | 5.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.99 | 6.04 | 5.23 | 4.52 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.19 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.92 |
アルファ(α) | 0.11 | -0.22 | -0.64 | 0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.48 | 1.45 | 2.12 | 2.43 |
シャープレシオ(SR) | 0.49 | -0.91 | -1.17 | -0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.07 | -0.15 | -0.30 | 0.03 |