基準価額 |
9,584円 (5/2) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 4.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
複数のマザーファンドを通じ、値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資。安定資産とリスク資産に区分し、両資産の配分を調整、基準価額の変動を抑えた運用をめざす。また、定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、さらなる基準価額の下落を抑制する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 224位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 224位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 747位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,094位 |
【値上り率ランキング】 | 728位 |
【値下り率ランキング】 | 1,825位 |
【買付ランキング(件数)】 | 441位 |
【純資産ランキング】 | 2,154位 |
設定日 | 2016.02.16 |
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償還日 | 2026.05.08 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,628円 (2020.02.21) |
設定来安値 | 9,564円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.528% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,584円 |
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2024年05月01日 | 9,587円 |
2024年04月30日 | 9,594円 |
2024年04月26日 | 9,580円 |
2024年04月25日 | 9,585円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月08日 | 0円 | 9,853円 |
2022年05月09日 | 0円 | 9,969円 |
2021年05月10日 | 0円 | 10,189円 |
2020年05月08日 | 0円 | 10,159円 |
2019年05月08日 | 0円 | 10,098円 |
2018年05月08日 | 0円 | 10,079円 |
2017年05月08日 | 0円 | 10,140円 |
2016年05月09日 | 0円 | 10,243円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.08 | -2.72 | -1.99 | -0.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 0.04 | -2.72 | -5.85 | -4.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 1.59 | 2.00 | 1.99 | 2.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
相関係数 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | 0.68 |
アルファ(α) | -16.55 | -11.03 | -3.71 | -4.58 |
トラッキングエラー(TE) | 4.07 | 4.24 | 4.86 | 6.37 |
シャープレシオ(SR) | 0.05 | -1.36 | -0.99 | -0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -4.07 | -2.60 | -0.76 | -0.72 |