基準価額 |
27,442円 (5/2) -563円 (-2.01%) |
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純資産 | 228.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,919位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,919位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 989位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,227位 |
【値上り率ランキング】 | 2,517位 |
【値下り率ランキング】 | 30位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,113位 |
【純資産ランキング】 | 464位 |
設定日 | 2016.02.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,594円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,280円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7908% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0308% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7908% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 27,442円 |
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2024年05月01日 | 28,005円 |
2024年04月30日 | 28,234円 |
2024年04月26日 | 27,800円 |
2024年04月25日 | 27,772円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 27,758円 |
2023年02月20日 | 0円 | 21,029円 |
2022年02月21日 | 0円 | 20,980円 |
2021年02月22日 | 0円 | 20,303円 |
2020年02月20日 | 0円 | 17,208円 |
2019年02月20日 | 0円 | 13,810円 |
2018年02月20日 | 0円 | 12,932円 |
2017年02月20日 | 0円 | 11,399円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.53 | 32.07 | 9.60 | 14.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 23.91 | 32.07 | 31.65 | 92.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 20.09 | 18.20 | 21.51 | 23.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.49 | 1.29 | 1.20 | 1.07 |
相関係数 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.69 | 3.48 | -3.34 | -1.20 |
トラッキングエラー(TE) | 11.17 | 8.77 | 8.17 | 7.73 |
シャープレシオ(SR) | 2.24 | 1.62 | 0.54 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.33 | 0.40 | -0.41 | -0.15 |