基準価額 |
54,350円 (4/26) +362円 (0.67%) |
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純資産 | 114.10 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/18) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
「ピクテ・ロボ・マザーファンド」を通じて、主として日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能(AI)等に携わる企業)の株式に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 303位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 303位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 325位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 502位 |
【値上り率ランキング】 | 380位 |
【値下り率ランキング】 | 2,172位 |
【買付ランキング(件数)】 | 262位 |
【純資産ランキング】 | 741位 |
設定日 | 2016.02.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 55,737円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,672円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 54,350円 |
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2024年04月25日 | 53,988円 |
2024年04月24日 | 53,510円 |
2024年04月23日 | 52,434円 |
2024年04月22日 | 51,967円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 0円 | 52,450円 |
2023年02月20日 | 0円 | 33,736円 |
2022年02月18日 | 0円 | 33,104円 |
2021年02月18日 | 0円 | 33,041円 |
2020年02月18日 | 0円 | 21,883円 |
2019年02月18日 | 0円 | 17,803円 |
2018年02月19日 | 0円 | 17,361円 |
2017年02月20日 | 0円 | 13,696円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 98.76 | 61.91 | 17.41 | 22.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 40.98 | 61.91 | 61.84 | 173.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 22.71 | 22.99 | 25.73 | 27.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.68 | 1.50 | 1.35 | 1.22 |
相関係数 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | 27.77 | 22.22 | 4.91 | 7.75 |
トラッキングエラー(TE) | 13.51 | 13.81 | 13.48 | 12.48 |
シャープレシオ(SR) | 3.15 | 2.22 | 0.75 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.06 | 1.61 | 0.36 | 0.62 |