基準価額 |
6,274円 (5/2) +2円 (0.03%) |
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純資産 | 25.79 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0185% |
「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)」を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用し安定的な配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 538位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 538位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 59位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 913位 |
【値上り率ランキング】 | 426位 |
【値下り率ランキング】 | 2,127位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,252位 |
【純資産ランキング】 | 1,489位 |
設定日 | 2016.02.26 |
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償還日 | 2026.02.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,853円 (2017.05.12) |
設定来安値 | 5,492円 (2023.03.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.0185% |
- うち委託会社分 | 1.221% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0185% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,274円 |
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2024年05月01日 | 6,272円 |
2024年04月30日 | 6,262円 |
2024年04月26日 | 6,242円 |
2024年04月25日 | 6,258円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 10円 | 6,202円 |
2024年03月18日 | 10円 | 6,212円 |
2024年02月19日 | 30円 | 6,124円 |
2024年01月17日 | 30円 | 6,084円 |
2023年12月18日 | 30円 | 5,992円 |
2023年11月17日 | 45円 | 6,027円 |
2023年10月17日 | 45円 | 5,900円 |
2023年09月19日 | 45円 | 5,957円 |
2023年08月17日 | 45円 | 5,932円 |
2023年07月18日 | 60円 | 5,817円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.47 | 15.47 | 3.07 | 5.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 8.38 | 15.47 | 9.48 | 32.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 4.40 | 5.07 | 7.59 | 10.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 0.55 | 0.54 | 0.67 | 0.96 |
相関係数 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.74 |
アルファ(α) | -3.15 | -2.66 | -6.27 | -1.74 |
トラッキングエラー(TE) | 3.97 | 4.71 | 6.08 | 6.96 |
シャープレシオ(SR) | 3.68 | 2.87 | 0.44 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.79 | -0.57 | -1.03 | -0.25 |