基準価額 |
38,896円 (5/8) -54円 (-0.14%) |
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純資産 | 587.50 億円 |
直近分配金 | 1180円(次回決算 2/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド」を通じて、主として米国の上場株式(REITも含む)の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,472位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,472位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,435位 |
【値上り率ランキング】 | 1,950位 |
【値下り率ランキング】 | 609位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,918位 |
【純資産ランキング】 | 228位 |
設定日 | 2016.02.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 42,885円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 10,000円 (2016.02.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 38,896円 |
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2024年05月07日 | 38,950円 |
2024年05月02日 | 37,300円 |
2024年05月01日 | 38,424円 |
2024年04月30日 | 39,121円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 1,180円 | 38,372円 |
2023年02月27日 | 0円 | 20,930円 |
2022年02月28日 | 0円 | 27,225円 |
2021年02月26日 | 990円 | 32,151円 |
2020年02月26日 | 630円 | 20,586円 |
2019年02月26日 | 530円 | 19,259円 |
2018年02月26日 | 540円 | 17,941円 |
2017年02月27日 | 430円 | 13,988円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.53 | 71.06 | 7.65 | 15.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 28.27 | 71.06 | 24.74 | 109.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 24.29 | 24.92 | 37.81 | 35.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.65 | 1.44 | 1.71 | 1.29 |
相関係数 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
アルファ(α) | 10.70 | 26.52 | -1.72 | 2.82 |
トラッキングエラー(TE) | 13.68 | 15.74 | 25.44 | 22.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 2.29 | 0.38 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | 1.68 | -0.07 | 0.12 |