基準価額 |
10,881円 (5/2) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 0.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として円建外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、対円で為替ヘッジする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,369位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,369位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,586位 |
【値上り率ランキング】 | 727位 |
【値下り率ランキング】 | 1,824位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,502位 |
設定日 | 2016.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,983円 (2021.09.17) |
設定来安値 | 9,350円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 10,881円 |
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2024年05月01日 | 10,884円 |
2024年04月30日 | 10,884円 |
2024年04月26日 | 10,871円 |
2024年04月25日 | 10,899円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 10,943円 |
2023年10月10日 | 0円 | 10,235円 |
2023年04月10日 | 0円 | 10,321円 |
2022年10月11日 | 0円 | 9,808円 |
2022年04月08日 | 0円 | 11,178円 |
2021年10月08日 | 0円 | 11,837円 |
2021年04月08日 | 0円 | 11,785円 |
2020年10月08日 | 0円 | 11,150円 |
2020年04月08日 | 0円 | 10,087円 |
2019年10月08日 | 0円 | 11,336円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.97 | 5.56 | -2.59 | -0.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 5.82 | 5.56 | -7.57 | -2.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 3.47 | 3.36 | 5.78 | 8.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.73 | 0.88 | 1.03 |
相関係数 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.93 |
アルファ(α) | 2.30 | 3.20 | -0.11 | -0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 1.52 | 1.95 | 2.81 | 2.87 |
シャープレシオ(SR) | 3.27 | 1.63 | -0.42 | -0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.52 | 1.64 | -0.04 | -0.13 |