基準価額 |
8,070円 (5/2) -102円 (-1.25%) |
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純資産 | 4.48 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,955位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,955位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,305位 |
【値上り率ランキング】 | 2,258位 |
【値下り率ランキング】 | 290位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,199位 |
【純資産ランキング】 | 2,166位 |
設定日 | 2016.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,541円 (2016.04.27) |
設定来安値 | 4,795円 (2021.12.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 8,070円 |
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2024年05月01日 | 8,172円 |
2024年04月30日 | 8,108円 |
2024年04月26日 | 7,960円 |
2024年04月25日 | 7,921円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 7,790円 |
2023年10月10日 | 0円 | 6,699円 |
2023年04月10日 | 0円 | 6,568円 |
2022年10月11日 | 0円 | 6,203円 |
2022年04月08日 | 0円 | 6,130円 |
2021年10月08日 | 0円 | 8,667円 |
2021年04月08日 | 0円 | 8,339円 |
2020年10月08日 | 0円 | 7,366円 |
2020年04月08日 | 0円 | 7,307円 |
2019年10月08日 | 0円 | 9,052円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.39 | 17.52 | -1.05 | 0.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.61 | 13.62 | -0.16 | 2.03 |
リターン(期間) | 16.79 | 17.52 | -3.12 | 2.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.88 | 13.62 | -0.48 | 10.58 |
リスク(年率) | 9.63 | 18.36 | 31.08 | 27.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.64 | 15.88 | 27.67 | 24.78 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
相関係数 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.08 | 3.78 | 0.00 | -0.83 |
トラッキングエラー(TE) | 4.42 | 6.43 | 6.96 | 6.28 |
シャープレシオ(SR) | 3.28 | 0.97 | 0.11 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.02 | 0.59 | 0.00 | -0.13 |