基準価額 |
27,750円 (4/26) -188円 (-0.67%) |
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純資産 | 0.77 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-メキシコペソ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/メキシコペソ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,887位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,887位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,163位 |
【値上り率ランキング】 | 2,347位 |
【値下り率ランキング】 | 204位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,267位 |
【純資産ランキング】 | 2,441位 |
設定日 | 2016.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 4月、10月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,536円 (2024.04.09) |
設定来安値 | 8,349円 (2016.09.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 27,750円 |
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2024年04月25日 | 27,938円 |
2024年04月24日 | 28,022円 |
2024年04月23日 | 27,711円 |
2024年04月22日 | 27,728円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 28,244円 |
2023年10月10日 | 0円 | 22,166円 |
2023年04月10日 | 0円 | 18,906円 |
2022年10月11日 | 0円 | 17,036円 |
2022年04月08日 | 0円 | 15,692円 |
2021年10月08日 | 0円 | 14,195円 |
2021年04月08日 | 0円 | 13,799円 |
2020年10月08日 | 0円 | 11,619円 |
2020年04月08日 | 0円 | 9,376円 |
2019年10月08日 | 0円 | 12,758円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.22 | 43.90 | 26.12 | 16.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.52 | 39.98 | 26.44 | 17.75 |
リターン(期間) | 22.57 | 43.90 | 100.59 | 114.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.87 | 39.98 | 102.13 | 126.38 |
リスク(年率) | 11.10 | 13.01 | 14.46 | 18.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.17 | 12.08 | 13.96 | 17.52 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
相関係数 | 0.81 | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 1.25 | 2.89 | -0.19 | -0.87 |
トラッキングエラー(TE) | 6.63 | 5.64 | 5.14 | 5.57 |
シャープレシオ(SR) | 3.73 | 2.87 | 1.68 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | 0.51 | -0.04 | -0.16 |